Anhand der Xetra -Schlusskurses der letzten 30 Börsentage berechnet und veröffentlicht die Deutsche Börse für ausgewählte Aktien deren Marktkapitalisierung und Volatilität sowie den Beta-Faktor und den Korrelationskoeffizienten in Bezug auf den Referenzindex. Dabei werden sämtliche Daten logarithmisiert, bevor daraus die entsprechenden Kennzahlen berechnet werden. So wird teilweise die Asymmetrie zwischen positiven und negativen Veränderungsraten ausgeglichen, da sie der Normalverteilung angenähert werden.